Назначение

Наверное каждый, кто однажды начал использовать приложение 1С:Деньги, редакция 2.0 испытывал двойственное чувство. С одной стороны это функциональное и недорогое решение для учета домашних финансов, не имеющее аналогов. С другой стороны, в нем присутствуюет ряд недочетов, которые не позволяют вести учет удобным способом. В данном разделе представлена кастомизация конфигурации приложения 1С:Деньги, которая используется для личных целей в течение многих лет.

Использование

Данная кастомизированная конфигурация может быть использована как для начала учета, так и для перехода на нее с типовой конфигурации. Новые версии будут выпускаться по мере выхода обновлений от компании 1С. В любой момент можно вернуться на типовую конфигурацию такой же версии.

Кастомизированная конфигурация будет работать в том числе на базовой версии платформы.

 

Версия 2.0.39.44.1

Указание периода расхода

Для получения достоверной информации в отчете "Динамика доходов и расходов", а также  ведения бюджетирования необходимо отражать расходы в том периоде, в котором они будут фактически понесены. Но в то же время необходима возможность сверки банковской выписки и введенными документами. 

При этом вполне регулярно возникают ситуации, когда денежные средстве списываются в периоде отличном от периода фактических затрат, например:

Кроме того, часто возникают ситуации, когда расход имеет продолжительность гораздо больше месяца и сумму необходимо распределить на каждый из включающих его периодов, например

Для правильного отражения указанных выше ситуаций была добавлена возможность указать в расходном документе период расхода:

При учете такого документа расход будет распределен между указанными периодами, пропорционально количеству дней.

Расширение возможностей настройки загрузки банковских выписок

Невозможно представить себе полноценный учет финансов без возможности сверки данных с банком. В типовом приложении есть средства настройки загрузки банковских выписок, но их категорически не хватает для выделения из файла отправляемого банком всех реквизитов операции

Значение указывается среди доступных для платформы 1С - UTF-8, windows-1251, cp866 и т.д. Если не указано, будет использоваться типовой механизм определения кодировки.

В алгоритме доступны следующие переменные:

ЗначенияСтроки (Соответствие) - используются для чтения и содержит значения колонок строки файла, к которым можно обратиться по заголовку

ПараметрыСтроки (Структура) - используется для записи и в него устанавливаются значения колонок, указанных в колонке "Ключ показателя"

Также доступны следующие функции:

ДатаИзСтроки(Текст: Строка) - возвращает дату из строки

ЧислоИзТекстаДоПервойБуквы(Текст: Строка) - возвращает число из строки

НомерИзИмениМесяца(МесяцСтрокой: Строка) - возвращает номер месяца по наименованию 

Например:

Если необходимо при использовании настройки всегда выполнять загрузку в кошелек с наименованием "Сбербанк", в алгоритме достаточно указать:

ПараметрыСтроки.Вставить("Кошелек", "Сбербанк");

Если необходимо изменить знак в колонке "Сумма списания" на протиповоложный

ПараметрыСтроки.Вставить("СуммаСписания", -ЧислоИзТекстаДоПервойБуквы(ЗначенияСтроки["Сумма списания"]));

Для этого необходимо в диалоге настройки узла обмена указать правила правила регистрации

установить признак отбора по кошелькам и заполнить их список

 

Версия 2.0.39.44.2

 

Версия 2.0.40.12.3

 

Версия 2.0.40.12.4

Загрузка кассовых чеков из ФНС

Учитывая, что кассовые чеки загружаемые с помощью сервиса ФНС не содержат информацию о банковской карте, весь процесс разбивается на следующие этапы:

После этого выполняются 2 независимых процесса:

Завершением процесса является нулевой остаток по "служебному" кошельку и нулевой оборот по "служебной" статье расхода

1. Настройка

В первую очередь необходимо настроить "служебный" кошелек и "служебную" статью расхода

2. Загрузка чеков

В каждом чеке содержится информация о способе платежа (наличные, безналичные, предоплата), поэтому если пользователь использует один кошелек наличных или одну банковскую карту - их можно указать в соответствующих полях. Значения будут сохранены для текущего пользователя (предполагается что каждый пользователь 1С:Деньги загружает свои чеки самостоятельно). Повторно загружаемые чеки пропускаются, при этом их номера выводятся в окне сообщений, а после загрузки выводится их итоговое количество.

3. Заполнение статей расхода

После загрузки чеков можно сделать отбор по "служебной" статье и увидеть все чеки, в которых есть несопоставленные наименования чека со статьей расхода

Если открыть документ, в котором есть несопоставленные строки, он сразу откроется на странице "Данные чека", при этом будут выводится только несопоставленные строки:

Наименования можно хранить в целом для всей системы, но можно указать магазин, который будет подбираться по ИНН. Так как это сетевой магазин - имеет смысл завести на него отдельную карточку

В карточке можно заполнить "Статью расхода по умолчанию". Если она заполнена и по ИНН чека удалось установить магазин - данная статья будет заполнена на закладке "Расходы" вместо "служебной" статьи

После выбора магазина, если по нему уже были настроены соответствия наименований, они будут заполнены в строках. После заполнения статей и записи система выполнит поиск документов, в которых можно заполнить магазин по ИНН и статьи расхода по соответствию и потребует подтвердить действие

После записи документа статьи, суммы и количество для количественный статей будут перенесены на закладку "Расходы"

3.1. Корректировка расходов

Если у статьи расхода используются аналитики которые требуется указать, система заполнит статью на закладке "Данные чека", но на закладку "Расходы" данные автоматически не попадут. Потребуется перейти на закладку "Расходы", нажать на ней кнопку "Заполнить" и ввести значение аналитики:

После ручного редактирования строки она автоматически фиксируется. Это означает, что при записи документа данные по ней не будут пересчитываться. Фактически можно вручную заполнить закладку "Расходы", но суммовой итог по ней должен совпасть с суммовым итогом закладки "Данные чека".

4. Заполнение кошелька по данным банковской выписки

В том случае, если при загрузке чеков был указан "служебный" кошелек его можно заполнить либо вручную, либо воспользоваться специальным режим загрузки выписки банка

Поиск документов расход выполняется по дате и сумме. После нажатия на кнопку "Создать/обновить операции" в операции будет установлен кошелек определенный по данными выписки

Версия 2.0.40.12.5

Версия 2.0.40.12.8

Версия 2.0.42.30.10

Версия 2.0.43.36.13

 

Версия 2.0.43.36.14

Утилиту можно либо скомпилировать самостоятельно, либо загрузить по следующей ссылке:

sberbankPDF2Excel_v4.5.2_Win64.zip

sberbankPDF2Excel_v4.5.2_Linux64.zip

После установки утилиты необходимо в настройках программы указать путь к ней

После этого можно в обработке загрузки выписок выбирать отчет Сбербанка в формате PDF

Версия 2.0.43.36.15

Версия 2.0.44.28.16

Версия 2.0.44.28.16

Версия 2.0.44.28.18

Версия 2.0.44.28.19

Добавлена возможность формирования финансового результата от продажи валюты и ценных бумаг

Изменения правил обработки выписки банка

Изменения документа Расход

Учет предоплат при загрузке чеков

Версия 2.0.44.28.20

Добавлена возможность автоматической загрузки выписки из мобильного приложения "Проверка чеков" из электронной почты

Если на почтовом сервере, письма предназначенные для автоматической загрузки находятся в отдельной папке, ее можно назначить для уже созданной учетной записи в поле "Папка входящей почты"

Добавлена отдельная кнопка для добавления операций по шаблону. Типовая кнопка или нажатие кнопки Ins добавляют новую операцию без использования шаблонов

Прочие изменения

Исправленные ошибки

Версия 2.0.44.28.22

Добавлена поддержка обработок работы с банками

Добавлена возможность последовательной обработки правил обработки выписки

Исправленные ошибки

Версия 2.0.44.28.23

Добавлена возможность учета чеков на предоплату

Некоторые интернет-магазины автоматически отправляют 2 чека: первый сразу после оплаты, второй сразу после получения. Для корректной их обработки добавлена возможность первый чек считать предоплатой и формировать по его данным либо документ "Перемещение", либо документ "Мы дали в долг". Затем после поступления второго чека, он будет выполнять расход в зависимости от настройки либо из кошелька, либо из долга. Для использование данной возможности необходимо выполнить следующие шаги

Исправленные ошибки

Версия 2.0.44.28.24

Исправленные ошибки

Версия 2.0.44.28.25

Исправленные ошибки

Версия 2.0.44.28.26

Добавлена возможность изменения валюты группы кошельков

В настройках обмена с мобильным устройством добавлена возможность указывать группы кошельков для выгрузки 

Исправленные ошибки

Версия 2.0.44.28.27

Расширение возможностей учета дополнительных расходов

Возможность расшифровки долга по документам

При использовании выданных долгов для учета предоплат выданные поставщику возникает необходимость видеть оплаченные, но не полученные товары.

Загрузка чеков из ФНС

Исправленные ошибки

Версия 2.0.44.28.28

Добавлена возможность учета фьючерсных контрактов

При покупке фьючерсных контрактов сумма не списывается с брокерского счета, а используется для расчета гарантированного обеспечения. Напротив, при продаже фьючерсных контрактов финансовый результат отражается на брокерском счете. При экспирации поставочного фьючерса его гарантированное обеспечение должно переносится на брокерский счет.

Добавлена возможность оформления продажи валюты до покупки

Это позволяет вести учет коротких позиций. После оформления покупки будет сформирован финансовый результат. При оформления операции переворачивания позиции, дополнительные расходы включаемые в стоимость будут разделены между списанием и поступлением пропорционально количествe

В форме отражения операции добавлена возможность вывода движений по партиям валюты на отдельной закладке

Возможность отображения маржи в отчете "Деньги в кошельках"

В вариантах отчета "Остатки по периодам" и "Остатки по кошелька" добавлена возможность вывода маржи (разницы между стоимостью покупки валюты и ее рыночной стоимости) на начало/конец периода и ее изменение

Прочие изменения

Исправленные ошибки

Версия 2.0.44.28.29

Исправленные ошибки

Версия 2.0.44.28.30

Исправленные ошибки

Версия 2.0.44.28.31

Расширены возможности учета предоплаты при загрузке чеков

Расширены возможности работы с данными загруженного чека

Версия 2.0.44.28.32

Исправленные ошибки

Версия 2.0.44.28.33

Добавлена возможность учета сплита и обратного сплита ценных бумаг

Расширены возможности учета предоплаты

Исправленные ошибки

Существующие ограничения:

Кастомизированная конфигурация 1С:Деньги 2.0.44.28.33

Во избежание блокировки открытия конфигуратора базовой версии платформы, перед переходом или обновлением на новую версию кастомизированной конфигурации, следует сделать резервную копию информационной базы.

После перехода или обновления на новую версию кастомизированной конфигурации следует перезапустить конфигуратор, чтобы убедиться что он открывается.